各国有商业银行重庆市分行，中国邮政储蓄银行重庆分行，各股份制商业银行重庆分行，重庆银行，重庆三峡银行，重庆农村商业银行，各城市商业银行重庆分行：

根据《重庆市市级国库现金管理实施细则》（渝财库〔2017〕32号文）规定，经重庆市财政局、中国人民银行重庆市分行研究，决定启动《重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2024年）》（以下简称“主协议”）签订工作，请符合条件的银行自愿申请签约。现将相关事宜通知如下。

一、存在下列情形之一，不具备签订主协议资格

1、上年度现金管理操作中出现重大失误，造成恶劣影响的；

2、上年度出现重大违法违规，导致财务恶化或引起信用危机的；

3、无法提供近两年经审计的总行年度财务会计报告的；

4、存在严重经营和财务问题的；

5、存在可能危及财政国库资金安全的其他情况。

二、《主协议》领取时间

2024年1月4日-5日

三、《主协议》领取地点

重庆市渝北区洪湖西路1号重庆市财政局406办公室

四、其他要求

请各家银行于1月9日下午4：00前将协议签订相关资料反馈到市财政局406办公室。

联系人：郑爽，联系电话：023-67575479。

重庆市财政局             中国人民银行重庆市分行

2024年1月3日