重庆市财政国库支付中心2024年单位预算情况说明

重庆市财政国库支付中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担财政资金的审核、支付、会计核算、系统维护等业务；建立预算单位支出总账及分类管理系统；办理国家农业综合开发有偿资金借入、借出、回收核算业务；承办农林水和扶贫资金的融资担保、贴息等核算业务，以及专项资金的直接拨付和核算等业务。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数702.72万元，其中：一般公共预算拨款702.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加69.86万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加69.86万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数702.72万元，其中：一般公共服务支出538.32万元，社会保障和就业支出80.94万元，卫生健康支出36.52万元，住房保障支出46.94万元；支出比2023年增加69.86万元，主要是基本支出增加69.86万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入702.72万元，一般公共预算财政拨款支出702.72万元，比2023年增加69.86万元。其中：基本支出702.72万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加69.86万元，主要原因是单位在编人数较上年度增多，导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年保持一致。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.50万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年保持一致；公务接待费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是公务用车车均费用标准降低；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费141.29万元，比2023年增加9.96万元，主要原因为单位在编人数较上年度增多，导致相关费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年度无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢成涛联系方式：023-67575204

表一：

重庆市财政国库支付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	702.72	一、本年支出	702.72	702.72
一般公共预算资金	702.72	一般公共服务支出	538.32	538.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.94	80.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.52	36.52
		住房保障支出	46.94	46.94

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	702.72	支出合计	702.72	702.72

表二：

重庆市财政国库支付中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		702.72	702.72
201	一般公共服务支出	538.32	538.32
20106	财政事务	538.32	538.32
2010601	行政运行	538.32	538.32
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98
210	卫生健康支出	36.52	36.52
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48
221	住房保障支出	46.94	46.94
22102	住房改革支出	46.94	46.94
2210201	住房公积金	46.94	46.94

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三：

重庆市财政国库支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		702.72	561.43	141.29
301	工资福利支出	561.43	561.43
30101	基本工资	115.26	115.26
30102	津贴补贴	93.70	93.70
30103	奖金	182.23	182.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	53.96
30109	职业年金缴费	26.98	26.98
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
30113	住房公积金	46.94	46.94
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14
302	商品和服务支出	141.29		141.29
30216	培训费	3.28		3.28
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	25.58		25.58
30299	其他商品和服务支出	98.00		98.00

表四：

重庆市财政国库支付中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.50		3.50		3.50

表五：

重庆市财政国库支付中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六：

重庆市财政国库支付中心收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	702.72	合计	702.72
一般公共预算资金	702.72	一般公共服务支出	538.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.52
财政专户管理资金		住房保障支出	46.94
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七：

重庆市财政国库支付中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		702.72	702.72
201	一般公共服务支出	538.32	538.32
20106	财政事务	538.32	538.32
2010601	行政运行	538.32	538.32
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98
210	卫生健康支出	36.52	36.52
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48
221	住房保障支出	46.94	46.94
22102	住房改革支出	46.94	46.94
2210201	住房公积金	46.94	46.94

表八：

重庆市财政国库支付中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		702.72	702.72
201	一般公共服务支出	538.32	538.32
20106	财政事务	538.32	538.32
2010601	行政运行	538.32	538.32
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98
210	卫生健康支出	36.52	36.52
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48
221	住房保障支出	46.94	46.94
22102	住房改革支出	46.94	46.94
2210201	住房公积金	46.94	46.94

表九：

重庆市财政国库支付中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计