一、部门基本情况

（一）职能职责

参与全市非税收入政策研究；承担市本级非税收入征收的具体工作；开展非税收入数据的汇总、对账、分析工作；负责非税收入收缴管理系统的建设和维护管理工作；指导区县非税收入征收业务工作；研究财政票据管理办法；承担财政票据印制、发放、核销、稽查等工作。

（二）机构设置

本单位无下属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计207.72万元，支出总计207.72万元。收支较上年决算数减少425.44万元，下降67.2%，主要原因是电子化票据后，相关票据印刷费用减少。

2.收入情况。2022年度收入合计129.14万元，较上年决算数减少432.62万元，下降77%，主要原因是电子化票据后，相关票据印刷费用减少。其中：财政拨款收入129.14万元，占100%。此外，使用年初结转和结余78.58万元。

3.支出情况。2022年度支出合计125.05万元，较上年决算减少423.53万元，下降77.2%，主要原因是电子化票据后，相关票据印刷费用减少。其中：基本支出119.51万元，占95.6%；项目支出5.54万元，占4.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余82.67万元，较上年决算数增加4.09万元，增长5.2%，主要原因是生育保险结转至下年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计186.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少419.44万元，下降69.2%。主要原因是电子化票据后，相关票据印刷费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入129.14万元，较上年决算数减少432.62万元，下降77%。主要原因是电子化票据后，相关票据印刷费用减少。较年初预算数减少47.41万元，下降26.9%。主要原因是票据印刷项目年终进行了核减。此外，年初财政拨款结转和结余57.48万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出125.05万元，较上年决算数减少423.53万元，下降77.2%。主要原因是电子化票据后，相关票据印刷费用减少。较年初预算数减少51.50万元，下降29.2%。主要原因是票据印刷项目年终进行了核减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余61.58万元，较上年决算数增加4.10万元，增长7.1%，主要原因是生育保险结转至下年度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出102.50万元，占82%，较年初预算数减少54.64万元，下降34.8%，主要原因是票据印刷项目年终进行了核减。

（2）社会保障与就业支出10.63万元，占8.5%，较年初预算数增加0.82万元，增长8.4%，主要原因是社会保险基数进行了调整。

（3）卫生健康支出4.64万元，占3.7%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是社会保险基数进行了调整。

（4）住房保障支出7.28万元，占5.8%，较年初预算数增加2.37万元，增长48.3%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.51万元。其中：人员经费106.09万元，较上年决算数减少6.77万元，下降6%，主要原因是公务员工资结构调整，相关五险一金有一定的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.42万元，较上年决算数减少6.53万元，下降32.7%，主要原因是公用经费标准核减所导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加2.04万元，增长107.9%，主要原因是上年度部分公务车运行维护费于机关本级统筹支出，导致上年度公务车运行维护费较低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费支出。

公务车运行维护费3.93万元，主要用于公务用车维修保养、加油、高速路费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加2.04万元，增长107.9%，主要原因是上年度部分公务车运行维护费于机关本级统筹支出，导致上年度公务车运行维护费较低。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.60万元，较上年决算数减少4.80万元，下降75%，主要原因是电子化票据后，相关会议减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无培训计划。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.42万元，主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.53万元，下降32.7%，主要原因是公用经费标准核减所导致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.54万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，为组织非税收入发挥了基础性作用；业务培训、工作调研和监督检查等取得明显实效；提高了非税收入对账及时性和准确性；确保了财政票据库房安全，保障了全市财政票据正常供应。各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢成涛    023-67575204