一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是财政信息化建设的日常管理和办事机构，财政信息化建设主要包括：财政应用系统建设，网络、安全、数据库等信息基础设施建设，云服务建设，数据资源开发利用建设，运行维护建设及其他财政信息化建设等，主要职责是：会同有关处室草拟财政信息化建设规划和财政信息化建设规章制度、技术标准及实施方案，开展财政信息化课题研究；会同有关处室制定和调整年度信息化项目计划；组织信息化项目技术方案论证，督导项目立项、项目实施、项目验收；负责信息化项目经费管理，按照规定办理项目采购事项；会同办公室制定落实网络安全保密措施；负责财政网络安全保障工作；会同有关处室，为项目的试点、应用和推广提供技术支撑，负责财政信息化建设技术协调和运行维护工作；指导区县财政局开展信息化统建统管、集中部署和网络安全检查工作；承担财政收支数据的具体管理工作。

（二）机构设置

本单位无下属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,043.74万元，支出总计6,043.74万元。收支较上年决算数减少829.48万元，下降12.1%，主要原因是年初预算中信息化项目较上年度减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,309.87万元，较上年决算数减少2,387.86万元，下降35.7%，主要原因是年初预算中信息化项目较上年度减少。其中：财政拨款收入4,309.87万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1,733.87万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,485.09万元，较上年决算增加345.73万元，增长6.7%，主要原因是上年度结转信息化项目于今年支出。其中：基本支出270.64万元，占4.9%；项目支出5,214.46万元，占95.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余558.65万元，较上年决算数减少1,175.22万元，下降67.8%，主要原因是上年度结转信息化项目于今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,008.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少829.49万元，下降12.1%。主要原因是年初预算中信息化项目较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,309.87万元，较上年决算数减少2,387.82万元，下降35.7%。主要原因是年初预算中信息化项目较上年度减少。较年初预算数减少2,624.46万元，下降37.8%。主要原因是部分信息化项目于年终核减。此外，年初财政拨款结转和结余1,698.46万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,485.09万元，较上年决算数增加345.73万元，增长6.7%。主要原因是上年度结转信息化项目于今年支出。较年初预算数减少1,449.24万元，下降20.9%。主要原因是本年度部分信息化项目于年终核减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余523.24万元，较上年决算数减少1,175.22万元，下降69.2%，主要原因是上年度结转信息化项目于今年支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5,465.76万元，占99.6%，较年初预算数减少1,414.17万元，下降20.6%，主要原因是本年度部分信息化项目于年终核减。

（2）社会保障与就业支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少29.90万元，下降100%，主要原因是社会保险由机关本级代缴，本年度相关费用年底未及时转给机关本级，导致往来款未计入费用。

（3）卫生健康支出2.48万元，占0%，较年初预算数减少9.73万元，下降79.7%，主要原因是社会保险由机关本级代缴，本年度相关费用年底未及时转给机关本级，导致往来款未计入费用。

（4）住房保障支出16.85万元，占0.3%，较年初预算数增加4.56万元，增长37.1%，主要原因是住房公积金调标补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.64万元。其中：人员经费234.89万元，较上年决算数增加5.36万元，增长2.3%，主要原因是公务员工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费35.75万元，较上年决算数增加0.49万元，增长1.4%，主要原因是公务车运行维护费有一定增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.91万元，较年初预算数减少1.09万元，下降18.2%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加3.66万元，增长292.8%，主要原因是上年度部分公务用车维护费由机关本级统筹支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费支出。

公务车运行维护费4.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.8%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加3.66万元，增长292.8%，主要原因是上年度部分公务用车维护费由机关本级统筹支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少20.15万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年度年初未安排会议事项。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少6.88万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年度年初未安排培训事项。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.75万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数增加0.49万元，增长1.4%，主要原因是公务车运行维护费有一定增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,377.43万元，其中：政府采购货物支出1,301.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,076.40万元。授予中小企业合同金额910.03万元，占政府采购支出总额的38.3%，其中：授予小微企业合同金额455.03万元，占政府采购支出总额的19.1%。主要用于采购运维、信息化项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个一级项目（包含6个二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金5460.19万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我市各项财政信息系统的正常运转，财政票据的印制及管理，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢成涛    023-67575204