各国有商业银行重庆分行、各股份制商业银行重庆分行、各城市商业银行重庆分行、邮政储蓄银行重庆分行、重庆市各城市商业银行、重庆农村商业银行：

根据《重庆市市级国库现金管理实施细则》(渝财库[2017]32号文印发)规定，经重庆市财政局、人民银行重庆营业管理部研究，决定启动《重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2021年）》（以下简称“主协议”）签订工作，请符合条件的银行自愿申请签约。现将相关事宜通知如下：

一、存在下列情形之一，不具备签订主协议资格

1、上年度现金管理操作中出现重大失误，造成恶劣影响的；

2、上年度出现重大违法违规，导致财务恶化或引起信用危机的；

3、无法提供近两年经审计的总行年度财务会计报告的；

4、存在严重经营和财务问题的；

5、存在可能危及财政国库资金安全的其他情况。

二、《主协议》领取时间

2021年2月19日-20日

三、《主协议》领取地点

渝北区洪湖西路1号重庆市财政局435办公室

四、其他要求

请各家银行于2月23日下午4:00前将协议签订相关资料反馈到市财政局435办公室。

联系人：蒲淑平　联系电话：023-67575435

重庆市财政局　　人民银行重庆营业管理部

2021年2月18日